La gestion de la trésorerie au quotidien
Acquérir les connaissances techniques indispensables pour optimiser la trésorerie de l’entreprise
- Formation individuelle ou en groupe. En présentiel dans les campus de Formasup' ou Intra-Entreprise.
2 jours
Durée
Attestation de Formasup'
Validation
Nous consulter.
Coût & Financement
Toutes les durées sont présentées à titre indicatif.
Les programmes pédagogiques et durées peuvent être adaptés pour proposer un parcours de formation sur-mesure.
Nos tarifs sont fonction de la taille du groupe et des éventuelles spécificités de vos besoins (durée, Inter/Intra, thématiques spécifiques… N’hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous faire passer un devis personnalisé.
Programme détaillé de la formation
1 – La prévision des besoins de financement à court terme
- Méthode de construction du budget de trésorerie
- L’objectif « trésorerie zéro »
2 – Utilisation des crédits et moyens de paiement à court terme
- Le découvert
- La cession de créances (escompte commercial, loi Dailly, affacturage)
- L’arbitrage découvert/ autres crédits
3 – Le financement à long terme
- Les différentes ressources (externes, internes)
- Choix du mode de financement (emprunt, autofinancement, crédit-bail)
